近日，第四届统计与数据科学联合会议暨IMS China双年会于贵州贵阳圆满举办。本次会议汇聚全球18个国家和地区近2000名统计、数据科学及交叉领域专家学者，围绕统计学科前沿、数据科学与人工智能交叉创新为核心开展学术交流，是国际极具影响力的统计专业学术盛会。会议由多场主旨报告、院长论坛、专题分会、青年学者工作坊、学科成果发布会等板块构成，共设置6场顶尖大会报告、103组特邀专题报告，收录各类学术报告近700篇，议题覆盖数理统计、金融经济、人工智能、生物医药等多元研究方向。我院硕士研究生沈慧受邀参会。
会议设置主旨报告、特色专题活动、平行分会场、青年学者工作坊四大核心板块。6位海内外顶尖学者围绕AI统计理论、因果推断、智能体模型、医学人工智能等前沿方向带来高水平主旨分享；同期举办人工智能时代统计学科建设院长论坛、统计学大师纪念专场、统计学“101计划”教材发布会等特色活动；各平行分会场围绕金融计量、数据建模、量化分析等细分方向开展研讨，海内外学者围绕最新研究方法、实证模型与行业应用展开充分交流。青年学者工作坊为青年科研人员搭建成果展示、学术探讨的专属平台，助力青年学子交流研究思路、碰撞创新观点。
分会场研讨环节，沈慧围绕《基于AR-SV Copula分位数回归的上海黄金对人民币汇率市场的溢出效应测度研究》一文进行了汇报。文章依托AR-SV与Copula分位数回归模型，量化测算上海黄金市场对人民币汇率市场间的风险溢出，为我国大宗商品与外汇市场联动风险识别、宏观市场调控提供量化实证支撑。汇报结束后，与会专家针对模型设定、数据选取、溢出效应异质性分析等内容与沈慧展开深度交流，并提出针对性修改完善建议。
参与本次高水平国际学术会议，让我院研究生系统了解统计与数据科学领域前沿研究范式，收获了专业、翔实的指导，科研思辨与学术汇报能力也得到充分锻炼。同时，本次参会也让我院研究生近距离接触海内外顶尖学术资源，拓宽量化金融、统计建模领域研究视野，为学院后续金融统计、市场风险方向科研工作积累前沿思路，夯实科研创新基础。
